Analýza Cash flow   Green Foods a.s.
Změna listu
Tok peněz, likvidita a schopnost firmy generovat hotovost
          2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P.     Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 0 34 974 47 291 31 885 29 315 54 851 33 552 35 145 39 896 25 274 24 701 23 290 44 250
Z.     Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 3 19 934 29 923 26 783 26 720 33 148 15 118 6 767 31 836 27 158 42 878 16 336 43 856 76 538
A. *   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 11 31 504 33 479 36 062 42 905 55 253 38 844 44 498 54 243 72 020 88 706 60 239 85 223 118 275
A. **   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 17 31 504 27 767 26 839 21 530 142 097 31 620 22 272 16 313 98 194 54 103 101 967 107 598 117 780
A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti 23 32 458 35 567 26 166 17 314 127 353 24 536 15 535 19 434 79 814 38 929 89 834 95 166 107 657
B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 28 0 -17 824 -13 645 -22 533 -102 359 -87 889 -20 480 2 759 -52 250 -28 998 -46 273 -31 858 -84 633
C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 38 2 516 -5 426 -27 927 2 649 542 42 054 6 538 -17 442 -42 186 -10 504 -44 972 -42 348 -20 999
F.     Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků  (A + B + C) 39 34 974 12 317 -15 406 -2 570 25 536 -21 299 1 593 4 751 -14 622 -573 -1 411 20 960 2 025
R.     Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  (P. + F.) 40 34 974 47 291 31 885 29 315 54 851 33 552 35 145 39 896 25 274 24 701 23 290 44 250 46 275
Cash flow z provozní činnosti
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_05.pdf
EBITDA 36 411 43 247 41 968 43 984 57 825 49 400 51 157 75 795 71 197 90 229 64 338 90 767 121 640
Výnosy z tržeb 840 216 880 258 940 725 999 787 1 028 155 1 134 120 1 004 758 929 584 995 716 1 152 042 1 091 773 1 243 016 1 563 021
Změny pracovního kapitálu 84 333 99 080 86 345 88 587 52 779 64 871 81 240 102 997 62 856 99 520 79 317 64 685 83 370
Krátkodobé závazky 215 292 201 290 209 274 208 149 297 266 297 701 268 554 229 131 263 375 270 916 313 436 326 515 374 149
Provozní náklady, nákladové úroky a daň z příjmu 854 551 871 992 932 178 997 746 1 018 020 1 163 672 1 027 418 917 107 986 363 1 137 116 1 114 679 1 232 332 1 509 662