Pokud máte hotový svůj výkaz Cash flow, nastavené výpočty si můžete vymazat a naplnit výkaz svými hodnotami.
Zadání dat z přehledu o peněžních tocích - Cash flow (v tisících Kč) Green Foods a.s. Změna listu
Na 4 listech se zadávají data (stačí je zadat do bílých polí s černou číslicí) - ostatní listy program automaticky vypočítá
            2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  P.   Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 0 34 974 47 291 31 885 29 315 54 851 33 552 35 145 39 896 25 274 24 701 23 290 44 250
    Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 2                          
  Z.   Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 3 19 934 29 923 26 783 26 720 33 148 15 118 6 767 31 836 27 158 42 878 16 336 43 856 76 538
  A. 1   Úpravy o nepeněžní operace 4 11 570 3 556 9 279 16 185 22 105 23 726 37 731 22 407 44 862 45 828 43 903 41 367 41 737
  A. 1. 1 Odpisy stálých aktiv 5 13 232 10 831 13 940 15 164 14 678 23 381 33 658 33 519 33 991 35 869 33 484 32 923 33 675
  A. 1. 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 6 - 3 056 -1 998 488 -407 3 165 -4 185 1 024 -350 1 334 4 075 2 092 5 393
  A. 1. 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 7 -708 759 1 363 -17 1 032 -5 988 -73 -312 99 -619 -2 386 -1 317 -212
  A. 1. 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 8 -3 463 -12 951 -4 538 -705 -2 328 -6 000 -2 850 -12 202 -1 441 -1 874 -5 449 -6 130 -8 379
  A. 1. 5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) 9 2 509 1 861 512 1 255 9 130 9 168 8 267 7 839 9 575 11 118 14 179 13 799 11 260
  A. 1. 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 10 - 0 0 0 0 0 2 914 -7 461 2 988 0 0 0 0
  A. *   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 11 31 504 33 479 36 062 42 905 55 253 38 844 44 498 54 243 72 020 88 706 60 239 85 223 118 275
  A. 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 12 0 -5 712 -9 223 -21 375 86 844 -7 224 -22 226 -37 930 26 174 -34 603 41 728 22 375 -495
  A. 2. 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení dohadných účtů aktivních 13 - -9 784 0 5 346 -19 232 13 822 7 731 -18 527 -844 154 -3 697 31 874 -59 699
  A. 2. 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení dohadných účtů pasivních 14 - -9 142 -124 -12 533 117 585 -4 342 -33 164 -38 203 35 372 14 183 63 299 -505 67 994
  A. 2. 3 Změna stavu zásob 15 - 13 214 -9 099 -14 188 -11 509 -6 704 3 292 9 095 -8 734 -48 940 -17 874 -8 994 -8 790
  A. 2. 4 Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 16 - 0 0 0 0 -10 000 -85 9 705 380 0 0 0 0
  A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 17 31 504 27 767 26 839 21 530 142 097 31 620 22 272 16 313 98 194 54 103 101 967 107 598 117 780
  A. 3   Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-) 18 -3 245 -2 493 -1 245 -2 100 -9 999 -10 901 -10 732 -10 440 -10 048 -11 482 -14 518 -13 988 -11 427
  A. 4   Přijaté úroky 19 736 632 733 845 869 1 733 2 465 2 601 473 364 339 189 167
  A. 5   Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-) 20 - -3 290 -4 699 -3 666 -7 942 -3 916 -1 320 -1 242 -10 246 -5 930 -3 403 -4 763 -7 242
          21                          
  A. 7   Přijaté dividendy a podíly na zisku 22 3 463 12 951 4 538 705 2 328 6 000 2 850 12 202 1 441 1 874 5 449 6 130 8 379
  A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 23 32 458 35 567 26 166 17 314 127 353 24 536 15 535 19 434 79 814 38 929 89 834 95 166 107 657
    Peněžní toky z investiční činnosti 24                          
  B. 1   Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 25 - -27 138 -16 179 -22 550 -106 329 -88 274 -29 760 -22 855 -54 157 -30 674 -50 303 -34 077 -84 845
  B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 26 - 9 314 2 534 17 3 970 385 9 280 25 614 1 907 1 676 4 030 2 219 212
  B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 28 0 -17 824 -13 645 -22 533 -102 359 -87 889 -20 480 2 759 -52 250 -28 998 -46 273 -31 858 -84 633
    Peněžní toky z finanční činnosti 29                          
  C. 1   Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých závazků 30 - -22 977 -1 694 138 538 79 995 50 654 5 885 -38 642 3 589 -15 183 43 840 -36 095 44 120
  C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 31 2 516 17 551 -26 233 -135 889 -79 453 -8 600 653 21 200 -45 775 4 679 -88 812 -6 253 -65 119
  C. 2. 1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu 32 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C. 2. 2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C. 2. 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C. 2. 4 Úhrada ztráty společníky 35 2 516 17 551 0 0 0 0 0 21 200 0 4 679 0 0 0
  C. 2. 5 Přímé platby na vrub fondů 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C. 2. 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 37 - 0 -26 233 -135 889 -79 453 -8 600 653 0 -45 775 0 -88 812 -6 253 -65 119
  C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 38 2 516 -5 426 -27 927 2 649 542 42 054 6 538 -17 442 -42 186 -10 504 -44 972 -42 348 -20 999
  F.   Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků  (A + B + C) 39 34 974 12 317 -15 406 -2 570 25 536 -21 299 1 593 4 751 -14 622 -573 -1 411 20 960 2 025
  R.   Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  (P. + F.) 40 34 974 47 291 31 885 29 315 54 851 33 552 35 145 39 896 25 274 24 701 23 290 44 250 46 275
                                   
        Kontrolní rozdíl mezi stavem peněžních prostředků na konci období mezi výkazy Cash flow a Rozvahy netto   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
        Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období z výkazu Rozvahy netto z Aktiv C.IV   34 974 47 291 31 885 29 315 54 851 33 552 35 145 39 896 25 274 24 701 23 290 44 250 46 275
                                   
Toto naše řešení výpočtu výkazu Cash flow nepřímou metodou vychází ze standardu "Český účetní standard pro podnikatele č. 023".
Pro jeho správné napočtení vyplňte kromě rozvahy a výsledovky na listu "Vstupní údaje" hodnoty v buňkách oblasti "Doplňující údaje pro výkaz Cash flow".
Tento obecný výpočet ale nemůže vždy plně nahradit skutečně sestavený výkaz Cash flow, který připraví kvalitní účetní své firmy. 
K sestavení správného výkazu je potřebná znalost procesů i jednotlivých finančních toků ve firmě. Mnohdy je třeba rozlišit toky i na jednotlivých analytických účtech.
Proto tento výkaz berte jen jako obecnou pomůcku pro ty firmy, které výkaz Cash flow standardně nesestavují.
Pro uživatele platí, že nelze se slepě spolehnout na výpočet, který se vypočítá na základě obecných definic. A bez důkladné kontroly a úpravy definic podle obsahu jednotlivých účtů dané účetní jednotky.
Pokud máte hotový svůj výkaz Cash flow, nastavené výpočty si můžete vymazat a naplnit výkaz svými hodnotami.
EBITDA 36 411 43 247 41 968 43 984 57 825 49 400 51 157 75 795 71 197 90 229 64 338 90 767 121 640
Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 19934 29923 26783 26720 33148 15118 6767 31836 27158 42878 16336 43856 76538
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_04.pdf