Jak naimportujete data z vašeho ERP systému do FinAnalysis?
Potřebujete importovat data ze svého ERP systému do FinAnalysis? Pomocí programu Import dat můžete plnit SW FinAnalysis opakovaně a automaticky.
Importní program využijete, pokud chcete plnit FinAnalysis např. každý měsíc z ERP systému a to opakovaně. Plnit data po jednotlivých měsících roku a zkoumat ukazatele v průběhu 1 roku.
Pro jednorázové naplnění SW FinAnalysis se importní program nehodí, jednodušší je naplnit FinAnalysis ručně opisem dat z účetních výkazů.
Podrobný popis importního programu do FinAnalysis
Pokud byste rádi plnili FinAnalysis opakovaně a máte možnost výstupů z vašeho účetního systému se zůstatky na účtech do csv nebo xml souboru, můžete vyzkoušet následující importní program. Tento import načítá data ze souborů csv (tedy i excelovské soubory uložené jako csv) a souborů xml. Pro jednorázové naplnění FinAnalysis považujeme tento import za zbytečný, samotné nastavení a kontrola importu pravděpodobně převýší dobu, kterou byste strávili jednorázovým ručním naplněním FinAnalysis daty.
Funkcionalitu pro import dat můžete vyzkoušet i v demoverzi FinAnalysis. Lze tímto importem plnit první 3 volné sloupce ve FinAnalysis. Je třeba před importem vymazat data ve FinAnalysis a exportovat data do prázdného období.
Podmínkou importu je mít vytvořený soubor z účetního programu v určité struktuře
My nemůžeme zajistit ani možnost vytvoření takového souboru z vašeho ERP systému ani potřebnou strukturu výstupního datového souboru. Vzhledem k tomu, že výstupy z různých ekonomických systémů jsou různé, nemůžeme zaručit fungování importu z vašich konkrétních výstupních souborů. Zejména výstupní xml soubory z různých systémů mají mnoho různých podob. Proto jsme se snažili nadefinovat import co nejvíce univerzálně a parametricky nastavitelný. Ale existence výstupních souborů z vašeho ERP s daty účtů a jejich struktura jsou na nás naprosto nezávislé.
Program importuje 2 různé typy souborů, co se týká obsažených dat:
1) Váš csv nebo xml soubor musí obsahovat údaje o konečných zůstatcích na účtech.
- Tedy csv soubor musí mít sloupec definující číslo účtu a sloupec definující konečný stav na něm.
- U xml souborů je to obdobné, musí existovat potřebný element, případně atribut.
2) ImportDat umožňuje i čtení csv souborů, které obsahují přímo výkazy rozvahy a výsledovky. Tedy nikoliv soubory obratů účtů. ERP systémy mnohdy umějí vygenerovat účetní výkazy do Excelu, potažmo csv formátu.
- Soubory musejí obsahovat standardní výkaz rozvahy a výsledovky, tedy v jednotlivých řádcích souboru jsou "Netto údaje běžného období rozvahy" a "Skutečnost ve sledovaném účetním období výsledovky podle druhového členění".
- Data výkazů mohou začínat např. i na 6. řádku, ale v řádky výkazu musejí po sobě následovat bez prázdných řádků nebo jiných údajů.
My jsme zkoušeli import dat z následujících ERP systémů. Nastavení programu pro importy z těchto systémů je podrobněji popsáno v manuálu. Plnění z těchto systémů je ale bez záruky. Vždy je třeba program otestovat s konkrétním výstupem z vašeho ERP systému, případně upravit výstup z ERP systému.
Pokud vám importní program nedokáže načíst data z vašich csv souborů a přenést je do FinAnalysis, můžete nám poslat testovací soubor s daty. My jej prověříme a vyzkoušíme. Můžeme i upravit program, aby je načetla.
Software "Import dat" není součástí placeného programu FinAnalysis. Program "Import dat" je vám k dispozici ZDARMA, nezávisle na koupi FinAnalysis.
Tato pomůcka ale nemusí být funkční v každé firmě na různých účetních datech.
Získejte kontrolu nad finančním zdravím firmy
FinAnalysis je vhodný pro každého, kdo pravidelně hodnotí finanční situaci firem a chce se soustředit na interpretaci výsledků, ne na jejich počítání.
Kompletní průvodce finanční analýzou firmy